ماژول خزانهداری (دریافت و پرداخت) ویژه مشاغل خدماتی، بازرگانی و تولیدی
خزانهداری (دریافتها و پرداختها)
– در حوزه پرداختها و دریافتهای مالی (اسنادی، نقدی، واریز و اینترنتی) و ردیابی اسناد (چک، سفته، وام و وثیقهها) در بخش خزانهداری مهیا شده است
– این بخش نیاز کاربران، مدیران و صاحبان سرمایه را از یادآوری سررسیدها، وضعیت وامها، حسابهای جاری و اسناد تعهدی برطرف می نماید. در کنار این امکانات صدور اسناد مالی مرتبط و امکان ارجاع به منبع صدور سند و بررسی آنها، موارد زیر در این نرم افزار قابل استفاده است:
– مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی(چکها و اوراق بهادار).
– ایجاد، اصلاح و حذف چکهای مورد نظر.
– تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالتهای وصول نشده، در جریان وصول، وصول شده، برگشتی، واگذار شده یا نقد شده.
– امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالتهای پاس نشده، پاس شده یا عودت یافته.
– نمایش اقلام باز اسناد دریافتنی ( وصول نشده، در جریان وصول، برگشتی ) و اقلام باز اسناد پرداختنی ( پاس نشده ).
– امکان ثبت و نمایش آرتیکلهای مالی وابسته به عملیات مختلف انجام شده روی هر چک.
– نمایش اسناد دریافتنی/ پرداختنی برحسب وضعیتهای مختلف.
– امکان نقد کردن مستقیم چک و واریز آن به صندوق.
– نمایش چکهایی که موعد پرداخت آنها فرا رسیده.
– نمایش چکهای با سررسید روز در آغاز کار برنامه.
– امکان راسگیری مجموعهای از چکها برای تاریخهای مختلف.
– امکان تعریف دسته چک برای چکهای پرداختنی.
– انجام کلیه عملیات مالی از قبیل صدور سند، ایجاد، اصلاح و حذف آرتیکلهای وابسته به صورت خودکار و وصول چک در بانکهای معرفی شده به سیستم.
– وجود امکانات قدرتمند برای جستجو و فیلترینگ و مرتب کردن چکها و گرفتن گزارشهای متنوع برحسب شماره، تاریخ، مبلغ، پرداخت کننده، دریافت کننده و ….دریافت و پرداخت به صورت ترکیبی از نقد و چک ( به تعداد دلخواه ).
– امکان نگهداری به روز اطلاعات صندوقها و بانکها (شامل موجودی نقدی و اوراق بهادار ).
– انجام خودکار عملیات مالی مربوط به هر یک از دریافتها و پرداختها
– ارائه گزارش صورت مغایرت بانکی و اختلافات بین صورتحساب بانکی و دفتر حساب بانک
– ارائه گزارش ریز دریافتها و پرداختها به طرف حساب مشخص در فاصله زمانی دلخواه.
– گزارش موازنه منابع و مصارف برای تخمین موجودی هر بانک در زمان آینده و گزارش دفتر بانک.
– گزارش موجودی صندوق در تاریخ معین به تفکیک نقد و چک.
– مشاهده آرتیکلهای مالی وابسته به هر سند دریافت یا پرداخت.
– امکان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته
– نرم افزار خزانه نیاز هر کسب و کاری هست که دارای حساب بانکی برای کسب و کار خود دارد و یا با افرادی که دارای حساب بانکی دارند و دریاف و پرداختهای آنها از طریق بانک انجام میشود الزامی است.
پشتیبانی نرم افزار حسابداری الیت
در پایان نکته بسیار مهم و ویژگی بسیار مهم این نرم افزار پشتیبانی تیم فنی و حسابداری نرم افزار حسابداری الیت است.
1- خدمات تیم پشتیبانی باعث میشود تهیه کننده این نرم افزار با اطمینان خاطر تمام سوالات مربوط به استفاده از این نرم افزار را در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد
2- رفع مشکلات احتمالی پیش بینی نشده در آینده
3- به روزرسانیهای مورد نیاز در آینده برای تمامی تهیه کنندگان نرم افزار حسابداری الیت