ماژول خزانه‌داری (دریافت و پرداخت) ویژه مشاغل خدماتی، بازرگانی و تولیدی
خزانه‌داری (دریافت‌ها و پرداخت‌ها)
– در حوزه پرداخت‌ها و دریافتهای مالی (اسنادی، نقدی، واریز و اینترنتی) و ردیابی اسناد (چک، سفته، وام و وثیقه‌ها) در بخش خزانه‌داری مهیا شده است – این بخش نیاز کاربران، مدیران و صاحبان سرمایه را از یادآوری سررسیدها، وضعیت وام‌ها، حساب‌های جاری و اسناد تعهدی برطرف می نماید. در کنار این امکانات صدور اسناد مالی مرتبط و امکان ارجاع به منبع صدور سند و بررسی آنها، موارد زیر در این نرم افزار قابل استفاده است: – مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی(چکها و اوراق بهادار). – ایجاد، اصلاح و حذف چکهای مورد نظر. – تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالت‌های وصول نشده، در جریان وصول، وصول شده، برگشتی، واگذار شده یا نقد شده. – امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالت‌های پاس نشده، پاس شده یا عودت یافته. – نمایش اقلام باز اسناد دریافتنی ( وصول نشده، در جریان وصول، برگشتی ) و اقلام باز اسناد پرداختنی ( پاس نشده ). – امکان ثبت و نمایش آرتیکل‌های مالی وابسته به عملیات مختلف انجام شده روی هر چک. – نمایش اسناد دریافتنی/ پرداختنی برحسب وضعیت‌های مختلف. – امکان نقد کردن مستقیم چک و واریز آن به صندوق. – نمایش چک‌هایی که موعد پرداخت آنها فرا رسیده. – نمایش چکهای با سررسید روز در آغاز کار برنامه. – امکان راس‌گیری مجموعه‌ای از چکها برای تاریخ‌های مختلف. – امکان تعریف دسته چک برای چکهای پرداختنی. – انجام کلیه عملیات مالی از قبیل صدور سند، ایجاد، اصلاح و حذف آرتیکل‌های وابسته به صورت خودکار و وصول چک در بانک‌های معرفی شده به سیستم. – وجود امکانات قدرتمند برای جستجو و فیلترینگ و مرتب کردن چکها و گرفتن گزارش‌های متنوع برحسب شماره، تاریخ، مبلغ، پرداخت کننده، دریافت کننده و ….دریافت و پرداخت به صورت ترکیبی از نقد و چک ( به تعداد دلخواه ). – امکان نگهداری به روز اطلاعات صندوق‌ها و بانک‌ها (شامل موجودی نقدی و اوراق بهادار ). – انجام خودکار عملیات مالی مربوط به هر یک از دریافت‌ها و پرداخت‌ها – ارائه گزارش صورت مغایرت بانکی و اختلافات بین صورتحساب بانکی و دفتر حساب بانک – ارائه گزارش ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها به طرف حساب مشخص در فاصله زمانی دلخواه. – گزارش موازنه منابع و مصارف برای تخمین موجودی هر بانک در زمان آینده و گزارش دفتر بانک. – گزارش موجودی صندوق در تاریخ معین به تفکیک نقد و چک.
